Notes de frais
Bases
⮡ Paramètres
⮡ Comptabilisation
⮡ Notes de frais
Précise les éléments permettant de comptabiliser une notes frais : taux par défaut des véhicules de société et affectation comptable des éléments saisis par le collaborateur.
Eléments à renseigner :
| Taux km véhicules société | Taux kilométrique tenant compte de l'usure du véhicule pour la valorisation des frais de déplacement en utilisant un véhicule de société. On a un seul taux quelque soit le véhicule utilisé. Ce taux permet d'évaluer le coût du déplacement et de l'intégrer dans la valorisation de la mission, il n'est pas remboursé au collaborateur |
| TTC hôtel/rest. | Compte utilisé pour la comptabilisation (transfert comptable) des éléments saisis en  dans la NDF (voir ci-dessous) |
| TTC autres | Compte utilisé pour la comptabilisation des colonnes parking/péage, carburant, autres |
☛ il est possible d'outrepasser les valeurs ci-dessus pour certains collaborateurs en renseignant des comptes spécifiques au niveau de leur fiche, onglet «Autres»
Comptabilisation du Hors Taxes
Le tableau ci-dessous définit l'affectation HT des différentes colonnes.
*Code : les valeurs grisées correspondent à des valeurs figées :
- FRFixe1 : colonne
- FRFixe2 : colonne
- FRFixe3 : colonne
- KMPerso : colonne
- KMSOC : colonne (non comptabilisé)
Les valeurs non grisées sont celles affichées en colonnes 
/ 
*libellé
*compte de comptabilisation
Pour chacun de ces éléments il est possible de comptabiliser le HT sur des comptes différents selon la provenance
- Compte interne : pris par défaut
- Compte élts refacturables : utilisé si la ligne est spécifiée refacturable
- Compte élts NON refacturables : utilisé si la lignes spécifiée non refacturable
- contrepartie : non utilisé – obsolète –
Comptabilisation de la TVA
Le compte associé au taux de TVA 
se définit dans la table des comptes de TVA
Si certains comptes spécifiés sont les mêmes pour plusieurs champs une seule ligne d'écriture cumulée sera passée sur le compte concerné pendant le transfert comptable.