Gessica

Banques

Bases 
⮡ Paramétrage
  ⮡ Organisation
    ⮡ Banques (cabinet)

Ceci représente les différentes banques des entités du cabinet. Les banques des clients sont gérées au niveau de la fiche de chaque client.

Liste des banques déjà créées
Détail de la banque sélectionnée
Boutons d'actions

Renseigner la fiche comme suit :

Code	code abrégé permettant d’identifier la banque
Par défaut	permet de d’indiquer quelle banque sera utilisée par défaut lors des remises en banque ; si aucune n’est définie par défaut c’est la 1ère par ordre alphabétique qui sera utilisée
Entité	Entité de rattachement Cabinet
Titulaire	nom du cabinet
Domiciliation	Nom de la banque
Emetteur	numéro national d’émetteur pour l’envoi de remises magnétiques (LCR)
CR/LF	cette case détermine comment sont créés les fichiers de remise en banque, à savoir avec ou sans retour à la ligne (CR + LF)
N° de compte	N° de compte pour le déversement en comptabilité
Code journal comptable	code à utiliser pour le déversement en comptabilité. Si non renseigné, le code utilisé sera celui précisé dans le transfert comptable
SEPA mode envoi	envoi CORE ou B2B
IBAN	N) de compte bancaire
BIC	Identifiant de la banque
N° de colonne	colonne dans laquelle doit être affichée la banque dans les états comptables, pour ordonner la présentation

Utilisez les boutons sur la droite pour
Créer une nouvelle banque
Supprimer la banque sélectionnée
La suppression n'est pas possible si la banque a été utilisée dans une transaction
Consulter l'historique des modifications apportées à cette fiche