Gessica

Encaissements
⮡ Prélèvts auto.

Les prélèvements comme les autres modes de règlement doivent être enregistrés dans Gessica. Cette fonction permet d'automatiser une partie de la tâche en partant des fiches clients ou des factures émises.

L'accès est réservé aux administrateurs (Profil «Administration des ventes», et aux utilisateurs avec des droits sur la facturation (Profils «Facturation» à “tout” ou “Les siens”)¹⁾.
Si une limitation de droits a été imposée à l'utilisateur dans sa fiche, celui-ci ne pourra gérer que les encaissements de son entité ou son établissement.

Depuis la barre d'outils²⁾, cliquez sur «Nouvelle remise»
2 options possibles :
✔ Depuis les fiches clients : va rechercher dans les fiches clients ceux qui ont un montant de prélèvement renseigné

Note : un compte bancaire est nécessaire

✔ Depuis les factures : va chercher les factures correspondant à vos critères (date de validation, échéance max…) et prépare les enregistrements de prélèvements.

Le résultat se présente sous cette forme

Indiquez l'entité concernée, la banque de remise, la date de remise. La référence est optionnelle.
Enfin sélectionnez³⁾ les prélèvements à prendre en compte et cliquez sur

Confirmez le traitement

Si des erreurs surviennent, le traitement sera interrompu :

Ce traitement reprend le process de remise en banque lorsqu'il s'agit de prélèvements.
Le fichier à déposer sur le site de la banque (format SEPA XML) sera créé sous le nom que vous indiquez et avec l'extension que vous indiquez.
Vous avez la possibilité de faire compléter par Gessica le nom du fichier créé avec le nom de l'entité concernée et/ou la date/heure de génération.

Gessica imprime si demandé un justificatif de remise…

… et un borderau d'accompagnement

Et enfin crée le fichier de remise. Celui-ci est au format SEPA :