Banques
Bases
⮡ Paramétrage
⮡ Organisation
⮡ Banques (cabinet)
Ceci représente les différentes banques des entités du cabinet. Les banques des clients sont gérées au niveau de la fiche de chaque client.
Liste des banques déjà créées
Détail de la banque sélectionnée
Boutons d'actions
Renseigner la fiche comme suit :
| Code | code abrégé permettant d’identifier la banque |
| Par défaut | permet de d’indiquer quelle banque sera utilisée par défaut lors des remises en banque ; si aucune n’est définie par défaut c’est la 1ère par ordre alphabétique qui sera utilisée |
| Entité | Entité de rattachement Cabinet |
| Titulaire | nom du cabinet |
| Domiciliation | Nom de la banque |
| Emetteur | numéro national d’émetteur pour l’envoi de remises magnétiques (LCR) |
| CR/LF | cette case détermine comment sont créés les fichiers de remise en banque, à savoir avec ou sans retour à la ligne (CR + LF) |
| N° de compte | N° de compte pour le déversement en comptabilité |
| Code journal comptable | code à utiliser pour le déversement en comptabilité. Si non renseigné, le code utilisé sera celui précisé dans le transfert comptable |
| SEPA mode envoi | envoi CORE ou B2B |
| IBAN | N) de compte bancaire |
| BIC | Identifiant de la banque |
| N° de colonne | colonne dans laquelle doit être affichée la banque dans les états comptables, pour ordonner la présentation |
Utilisez les boutons sur la droite pour
Créer une nouvelle banque
Supprimer la banque sélectionnée
La suppression n'est pas possible si la banque a été utilisée dans une transaction
Consulter l'historique des modifications apportées à cette fiche
