Remises en banque

Encaissements
⮡ Remises en banque

La remise en banque est une phase essentielle de la gestion des encaissements. Elle consiste à indiquer que les règlements ont effectivement été reçus et à les positionner sur le compte de la banque. Comme cette fonction alimente le compte de banque tous les règlements doivent passer par cette phase, impayés compris. Pour les impayés, faites une remise en banque séparée parce que les lignes en négatif sont un traitement purement interne et ne sont pas transmises à la banque.

L'accès est réservé aux administrateurs (Profil «Administration des ventes», et aux utilisateurs avec des droits sur la facturation (Profils «Facturation» à “tout” ou “Les siens”)¹⁾.

La liste présente les remises précédemment saisies. La partie basse liste les règlements présents dans la remise sélectionnée.

**La barre d’outils **

Ouvre le formulaire de saisie d'une remise en banque
Affiche le détail de la remise
Supprime la remise sélectionnée. Cette action n'est possible que si aucun des règlements n'a été comptabilisé²⁾.
Duplicata de remise. Impression des documents³⁾ et le cas échéant régénération du fichier de remise bancaire.

Indiquez :
- L'entité concernée
- La banque de remise
- La date de remise
- le mode de règlement traité.

Le programme propose une liste des règlements du type indiqué qui n'ont pas encore fait l'objet d'une remise en banque.
Sélectionnez les règlements que vous souhaitez remettre en banque. La sélection se fait à la souris, utilisez la touche CTRL pour sélectionner plusieurs lignes non consécutives. Les boutons de la barre d'outils ⁴⁾ permettent de sélectionner/désélectionner toute la liste.
Le haut de l'écran vous rappelle le nombre et le montant des règlements sélectionnés.
Une fois votre sélection faite cliquez sur «Valider» pour créer votre remise.

Le programme vous imprime un récapitulatif de la remise

puis selon le type de règlement la suite du traitement sera différente.

• chèques ou équivalent ⇒ fin du traitement
  

• Prélèvements
  Contrôle préalable de la configuration de l'entité (présence d'un n° d'émetteur ICS⁵⁾ et d'un IBAN valide),
  Contrôle que tous les prélèvements sélectionnés ont un IBAN valide et un code BIC cohérents.
  Si tout est ok Gessica passe à la génération du fichier bancaire
  

Le fichier à déposer sur le site de la banque (format SEPA XML) sera créé sous le nom que vous indiquez et avec l'extension que vous indiquez (de préférence choisissez XML).
Vous avez la possibilité de faire compléter par Gessica le nom du fichier créé avec le nom de l'entité concernée et/ou la date/heure de génération.

Gessica imprime si demandé un justificatif de remise…

Et crée le fichier de remise au format SEPA :

☛ Gessica ne fait pas le transfert bancaire, le programme se contente de générer un fichier qui sera à déposer sur le site de la banque ou à transmettre à l'aide d'un programme EDI.

• Traite (LCR)
  Contrôle préalable de la configuration de l'entité (présence d'un n° d'émetteur ICS⁶⁾),
  contrôle que tous les prélèvements sélectionnés ont un IBAN valide (pas de contrôle du code BIC). Le RIB du règlement sera calculé depuis l'IBAN.
  Si tout est ok Gessica passe à la génération du fichier bancaire
  

Le fichier à déposer sur le site de la banque (format CFONB) sera créé sous le nom que vous indiquez et avec l'extension que vous indiquez.
Vous avez la possibilité de faire compléter par Gessica le nom du fichier créé avec le nom de l'entité concernée et/ou la date/heure de génération.

Gessica imprime si demandé un justificatif de remise