===== Prélèvements automatiques ===== Encaissements ⮡ Prélèvts auto. Les prélèvements comme les autres modes de règlement doivent être enregistrés dans Gessica. Cette fonction permet d'automatiser une partie de la tâche en partant des fiches clients ou des factures émises.\\ L'accès est réservé aux administrateurs ([[params:profils|Profil]] <>, et aux utilisateurs avec des droits sur la facturation (Profils <> à "tout" ou "Les siens")(({{ facturation:brouillonsliste08.png?nolink&0x70|Droits d'accès}})).\\ Si une limitation de droits a été imposée à l'utilisateur dans sa fiche, celui-ci ne pourra gérer que les encaissements de //son// entité ou //son// établissement.\\ {{facturation:brouillonsliste09.png?nolink&0x57|Fiche collab, droits facturation}}\\ ---- ==== Sélection des prélèvements à traiter==== Depuis la barre d'outils(({{:encaissements:prelevts_auto01.png|}})), cliquez sur <> {{:encaissements:prelevts_auto02.png|}}\\ 2 options possibles :\\ ✔ Depuis les fiches clients : va rechercher dans les fiches clients ceux qui ont un montant de prélèvement renseigné\\ {{:encaissements:prelevts_auto10.png?355x236|}}\\ Note : un compte bancaire est nécessaire\\ ✔ Depuis les factures : va chercher les factures correspondant à vos critères (date de validation, échéance max...) et prépare les enregistrements de prélèvements. Le résultat se présente sous cette forme\\ {{:encaissements:prelevts_auto03.png|}}\\ Indiquez l'entité concernée, la banque de remise, la date de remise. La référence est optionnelle.\\ Enfin sélectionnez((cochez)) les prélèvements à prendre en compte et cliquez sur {{:encaissements:prelevts_auto11.png?nolink&100x18.png|}}\\ {{:encaissements:prelevts_auto04.png?267x101|}}\\ Confirmez le traitement\\ Si des erreurs surviennent, le traitement sera interrompu : \\ {{:encaissements:prelevts_auto05.png?265x106|}}\\ ---- ==== Préparation de la remise en banque==== {{:encaissements:prelevts_auto06.png|}}\\ Ce traitement reprend le process de remise en banque lorsqu'il s'agit de prélèvements.\\ Le fichier à déposer sur le site de la banque (format SEPA XML) sera créé sous le nom que vous indiquez et avec l'extension que vous indiquez.\\ Vous avez la possibilité de faire compléter par Gessica le nom du fichier créé avec le nom de l'entité concernée et/ou la date/heure de génération.\\ Gessica imprime si demandé un justificatif de remise... \\ {{:encaissements:prelevts_auto07.png|}}\\ ... et un borderau d'accompagnement \\ {{:encaissements:prelevts_auto08.png|}}\\ Et enfin crée le fichier de remise. Celui-ci est au format SEPA : {{:encaissements:prelevts_auto09.png|}}\\